Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
0.5 Treasury | 1.501 | -39 | 1.462 | 1.050 | -42 | 1.007 | -452 | -3 | -455 |
Saldo van baten en lasten | 1.501 | -39 | 1.462 | 1.050 | -42 | 1.007 | -452 | -3 | -455 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geraamde resultaat programma | 1.501 | -39 | 1.462 | 1.050 | -42 | 1.007 | -452 | -3 | -455 |
Ten opzichte van de begroting 2018 is sprake van een nadelig saldo van € 445.000. Dit valt voor € 99.000 toe te schrijven aan de behoudende ramingen voor de verwachte winstuitkeringen van BNG en Alliander ten opzichte van 2018.
De ontwikkeling van rentelasten en -baten wijkt voor € 356.000 nadelig af van die over 2018. Dit komt omdat de uitstaande geldlening van € 15 mln. bij de Rabobank halverwege het begrotingsjaar vrij komt. Hiermee valt ook de 4,7% renteopbrengst weg omdat de vrijvallende gelden verplicht bij het Rijk aangehouden moeten worden tegen het thans gangbare tarief van 0,0%.