0.5 Treasury |
|---|
Wat gaan we doen? | Hoe doen we dat? | |
De financieringsfunctie van de gemeente is zo georganiseerd dat we een zo optimaal mogelijk financieringsresultaat behalen. | Looptijden van uitstaande en aangetrokken geldleningen worden afgestemd op liquiditeitsprognose. | |
Toelichting In de Voorjaarsnota 2018 zijn de ramingen voor 2019 voor het van BNG en Alliander te ontvangen jaarlijkse dividend (behoudend) verhoogd met in totaal € 190.000. Deze verhoging wordt als realistisch gezien op basis van de in de recente jaren daadwerkelijk ontvangen winstuitkeringen. Het treasurybeleid wordt de komende jaren sterk beïnvloed door het vrijvallen van de bij Rabobank uitstaande € 15 mln. halverwege 2019. De rentevergoeding hierop bedraagt 4,75%; een vergoeding die onder het schatkistbankieren vervangen wordt door 0%. Met de afnemende rentebaten is reeds rekening gehouden in het meerjarenperspectief. Wassenaar heeft geen schulden, in het Coalitieakkoord is opgenomen dat er ook geen (langlopende) schulden worden aangegaan. |